- 2025-02-10 21:30:00
安森美半导体(ON.US)Q4双线失守，一季度恐继续面临行业寒冬
周一美股盘前，安森美半导体(ON.US)公布了2024年第四季度业绩。财报显示，安森美半导体四季度营收为17.3亿美元，同比下降14.6%，较市场预期低3000万美元；每股收益为0.95美元，不及市场预期的0.97美元。营收和收益的不足可以归因于持续的市场低迷和主要业务部门需求的下降，尤其是PSG和AMG，这两个部门的同比下滑幅度较大，同比降幅分别为16%和18%。安森美半导体的四季度毛利率为45.2%，较上年46.7%有所下降，这主要是由于成本压力增加和竞争激烈的定价环境。营收和营业利润率略有下降，这与行业整体增长放缓和经济不确定性增加的趋势相一致。2024年全年自由现金流为12亿美元，同比增长3倍。安森美半导体CEOHassaneEl-Khoury表示：“随着我们继续应对市场低迷，我们过去四年的行动已经证明我们是一家结构不同的公司，有能力应对长期波动。虽然2025年仍不确定，但我们仍致力于我们的长期战略。我们将保持财务纪律，精简运营，并继续提供高价值、差异化的智能电源和传感解决方案，使公司能够变得更加强大。”业绩指引安森美半导体预计2025年第一季度营收为13.5亿美元至14.5亿美元，而分析师普遍预期为16.9亿美元；预计一季度每股收益为0.45-0.55美元，而分析师的普遍预期为0.89美元。该指引反映了保守的前景，因为公司将继续应对市场波动和外部压力。
- 2025-02-10 21:18:13
AI软件时代来袭，Wedbush看好Palantir(PLTR.US)与赛富时(CRM.US)领跑2025年AI革命
Wedbush证券公司认为，人工智能革命已经牢固地覆盖了软件领域，这一点从Palantir(PLTR.US)和赛富时(CRM.US)最近的业绩和公告中得到了证明。在最新的客户报告中，Wedbush分析师DanIves强调了人工智能(AI)在软件领域的广泛应用前景。他指出：“我们正处在一个转折点，更广泛的软件行业正准备拥抱AI技术。我们观察到AI应用案例正在迅速增长，预计2025年将进入企业消费的高峰期。届时，大型语言模型(LLM)将得到广泛应用，生成式AI的真正采纳将成为软件行业及其关键参与者从这场千载难逢的第四次工业革命中获益的关键驱动力，这场革命将极大地推动技术领域的发展。”Ives进一步断言：“AI软件时代已经全面开启。我们坚信，在即将到来的2025年AI革命中，Palantir和赛富时将继续成为表现最为出色的两家软件公司。”Ives还提到了其他可能从AI趋势中受益的软件公司，包括甲骨文(ORCL.US)、IBMCorp(IBM.US)、Innodata(INOD.US)、Snowflake(SNOW.US)、MongoDB(MDB.US)、Elastic(ESTC.US)和Pegasystems(PEGA.US)。尽管Palantir在发布最新业绩和指引后估值大幅上涨，Ives认为华尔街仍然低估了人工智能对软件的影响。他写道：“我们相信Palantir处于企业AI用例的前沿，并且对其他技术领域的乘数效应是未来3年AI世界2万亿美元资本支出的开始。”“随着越来越多的企业和政府开始着手开发AI用例，我们认为华尔街仍然低估了AI支出对整个科技界的影响。我们认为科技财报季回答了很多问题，并平息了DeepSeek的焦虑(目前)，尽管在这次AI建设中，仍会存在其他意想不到的担忧。”
- 2025-02-10 21:15:15
麦当劳(MCD.US)业绩喜忧参半：大肠杆菌事件致美国市场萎靡 国际市场超预期增长
国际餐饮巨头麦当劳公司(MCD.US)第四季度的整体同店销售额实现增长，国际市场业务的超预期强劲表现弥补了美国市场的下滑。财报数据显示，麦当劳第四季度全球同店销售意外增长了0.4%，而根据机构汇编的分析师普遍预期，同店销售额本应下降，这打破了麦当劳连续两季度的负增长态势，此前麦当劳同店销售额下滑的主要原因在于全球消费者减少外出就餐，以及以色列与哈马斯战争引发的抵制浪潮。麦当劳财报展现出的不利一面则在于，美国市场表现较弱，第四季度美国同店销售额同比下降了1.4%，跌幅超过分析师普遍预期。尽管顾客人流量略有增长，但平均订单金额较上年同期有所下降，上年较高的价格帮助麦当劳提升了消费金额。截至2024年，麦当劳全球餐厅数量已达到43,477家，相比上年增长约4%。麦当劳第四季度的每股盈利为2.83美元(不包括某些特殊项目)，略低于上年同期，并且略低于分析师普遍预期。综合类的销售额则整体与上年同期持平。在第四季度财报期间，麦当劳在美国面临了大肠杆菌爆发问题，导致1人死亡，超过100人感染，吓跑了众多美国本土的麦当劳长期顾客。麦当劳承诺投入1亿美元用于恢复顾客信心。同时，该餐饮巨头还在加大力度推广一项仅仅5美元套餐，旨在扭转其食品价格过高的印象。2024年10月22日，美国疾控中心(CDC)宣布，美国爆发了与麦当劳相关且非常严重的大肠杆菌感染事件。美国部分麦当劳店出售的一款汉堡被O157:H7型大肠杆菌污染，并且截至当前已累计导致14个州的104人感染患病，至少34人住院，1人死亡。当地时间2024年12月3日，美国CDC宣布，与麦当劳供应的洋葱片有关的致命大肠杆菌疫情已经结束。美国市场的疲软业绩被两大类型的国际业务部门的强劲表现所抵消，其中包括日本和中东的业务部门，财务报告显示涵盖这两大地区的国际市场同店销售增长了4.1%，相比之下分析师们普遍预期该类型国际业务同店销售额将有所下滑。不过，该公司领导层警告称，以色列与哈马斯之间的战争已经严重损害了其中东业务，而且负面影响可能会持续到战争结束。麦当劳的另一个国际业务部门，包括法国和英国等市场，表现意外呈现出基本持平，相比之下分析师们原本预计麦当劳包含法国和英国的这类国际市场业务部门的同店销售额将出现大幅下降。第四季度标志着麦当劳忙碌的一年，包括在美国爆发的大肠杆菌疫情，这一事件不仅导致1人死亡，而且让100多人感染，严重影响了顾客信任与忠诚度。因此麦当劳宣布投入1亿美元以恢复顾客信心。在超预期强劲的同店销售额，尤其是国际市场强劲业绩提振之下，该公司的股价在周一纽约盘前交易中上涨了2.2%。目前，麦当劳的股价与12个月前几乎持平，主要因大肠杆菌事件以及美国中低收入群体消费疲软而导致业绩萎靡，而美股大盘指数——标普500指数已上涨了20.6%。去年，麦当劳发起了一些全球性质的促销活动，旨在不断吸引因通货膨胀率以及经济低迷而感到疲惫的顾客们回归，包括在加拿大提供1加元起的咖啡以及在法国市场推出4欧元的开心乐园餐。除了美国的超划算价值套餐外，该公司还通过万圣节桶和限时的甜奶油冰沙/限时焦糖布丁等优惠活动来吸引更多顾客。业绩展望方面，麦当劳表示，预计营业利润率将在45%——49%的范围区间内波动。该公司还计划投资30亿至32亿美元，主要用于在美国及部分国际市场开设新餐厅。
- 2025-02-10 20:28:28
客户将远不止亚马逊! Rivian(RIVN.US)开始向车队销售厢式货车
美国电动汽车新贵RivianAutomotive(RIVN.US)周一表示，将向美国各种规模的汽车车队开放RivianCommercialVan商用电动化厢式货车的销售，表明该公司正在积极扩展商业车队市场。据了解，RivianCommercialVan是亚马逊定制版电动送货专车(EDV)的基础平台。自Rivian和该公司支持者亚马逊的独家经营期结束以来，Rivian一直在美国的几个大型车队中试用其商用厢式货车，并为更加大众化的市场准备车队管理流程。这些试点项目为Rivian进一步开展销售业务铺平了道路。未来，这一渠道有望成为Rivian的重要创收来源。商用电动货车市场正在快速增长，MordorIntelligence的一份研究报告显示，该机构预计到2029年，北美厢式货车市场规模有望达到166.7亿美元。Rivian通过向各规模的车队销售商用厢式货车，能够满足不同客户的需求，拓展Rivian商用厢式货车市场份额以及整体销售额，此前很长一段时间，这些大型厢式货车仅限于与亚马逊的独家协议。此外，商用货车通常具有更高的利润率，Rivian还可以通过提供电动汽车软件订阅服务等智能化增值服务，进一步提升销售额。
- 2025-02-10 20:00:26
没信号也能发信息！T-Mobile(TMUS.US)启动星链卫星短信服务免费公测
T-Mobile(TMUS.US)宣布在美国推出首个由SpaceX旗下星链(Starlink)支持的太空移动网络的公测版。此次公测面向美国所有无线用户开放，包括竞争对手电信公司Verizon(VZ.US)和AT&T(T.US)的客户，均可免费注册并体验，直至7月。“在公测期间，用户可以发送和接收由卫星支持的短信，数据和语音功能将在后续推出，”T-Mobile表示。T-MobileStarlink利用环绕地球运行的、具备直连手机(Direct-to-Cell)功能的卫星来传输手机信号。该公司表示：“当用户的手机超出地面基站覆盖范围时，手机将自动连接到T-MobileStarlink网络，无需手动操作。”7月服务正式上线后，T-MobileStarlink将免费集成于Go5GNext和Go5GBusinessNext套餐中。其他套餐的T-Mobile用户可以以每月每条线路15美元的价格添加该服务。对于Verizon和AT&T的客户，该服务的月费为每条线路20美元。参与公测的用户在服务正式上线时将享受33%的折扣，该优惠将持续至2月。“我们将持续邀请用户参与公测，以帮助我们测试系统并提供反馈，为7月的正式上线做好准备，”T-Mobile补充道。周一美股盘前，截至发稿，T-Mobile股价涨约4%。
- 2025-02-10 19:55:45
雾麻科技(ISPR.US)发布2025财年第二季度业绩：毛利润同比增长23.5%，达到770万美元 毛利率达到18.5%，去年同期为15.0% 收入同比增长0.3%，达到4180万美元
雾麻科技(ISPR.US)2月10日宣布其截至2024年12月31日的2025财年第二季度财务业绩。2025财年第二季度财务业绩收入达到4180万美元，2024财年同期为4170万美元。毛利润增长23.5%，达到770万美元，2024财年同期为630万美元。毛利率增至18.5%，2024财年同期为15.0%，增长为23%。总运营费用增长48.0%，达到1020万美元，2024财年同期为1510万美元；以及净亏损为800万美元，2024财年同期净亏损为400万美元。雾麻科技联席首席执行官MichaelWang评论道，“尽管宏观经济环境充满挑战，我们在本季度取得了强劲的业绩，在成为全球领先的创新雾化技术解决方案公司方面取得战略进展。进一步拓展国际市场表现。我们的BrkFst合作品牌最近在非洲市场推出，迅速在南非和尼日利超过500家零售店销售，其中包括PicknPay和Forecourts等主要连锁店。我们实施了全面的市场推广，由品牌大使在主要城市每日开展活动，与零售商和消费者建立了紧密关系。我们计划加速扩张，在未来六个月内通过更多战略合作伙伴关系，将销售网络扩展到超过2,000家门店。”MichaelWang补充道：“此外，我们的IKETech合资企业在组件PMTA（烟草制品上市前申请）方面取得了突破性机遇。我们已成功完成了与美国食品和药物管理局（FDA）的PMTA前会议，FDA表示将接受我们的组件PMTA申请，并考虑给予优先审查。美国合法电子烟市场规模约为110亿美元，而在其他潜在市场还有70亿美元的潜力。这对于我们的区块链年龄验证技术来说是一个重要机遇，该技术有效防止未成年人使用电子烟产品。”雾麻科技首席财务官JimMcCormick评论道："本季度的财务业绩证明了我们在增长和财务管理战略上的执行力。董事会授权实施最高可达1,000万美元的股票回购计划，彰显了我们对雾麻科技长期信心，也体现了我们致力于为股东创造价值。在马来西亚，我们在监管方面取得了重大进展，成功获得关键的尼古丁产品进出口许可证，并正在准备制造商许可证，预计这将使我们能够在新工厂业务规模扩展至70条生产线。此外，在本季度结束后，公司将部分日常职能转移至马来西亚业务部门，以进一步优化整体运营，并预计每年减少约800万美元的运营费用。这些措施使我们能够同时投资于增长战略，并向股东回馈价值，我们相信这将使我们在不断发展的全球电子烟产品市场中继续取得成功。"截至2024年12月31日财年第二季度财务业绩收入在截至2024年12月31日的财年第二季度增长0.3%，达到4180万美元，2024财年第二季度为4170万美元。收入的增长主要受海外市场扩张推动。毛利润在截至2024年12月31日财年第二季度达到770万美元，2024财年第二季度为630万美元。毛利率在截至2024年12月31日财年第二季度为18.5%，2024财年第二季度同期为15.0%。2025财年第二季度毛利润和毛利率的增加，主要源于产品组合的调整，侧重于高利润率产品销售。总运营费用在截至2024年12月31日财年第二季度为1510万美元，2024财年第二季度同期为1020万美元。运营费用增加主要对马来西亚的持续投资以及与产品开发相关的支出增加。净亏损在截至2024年12月31日财年第二季度为800万美元，或每股净亏损0.14美元，2024财年第二季度的净亏损为400万美元，或每股净亏损0.07美元截至2024年12月31日，雾麻科技的现金为3440万美元,，营运资本为610万美元。财报电话会议公司将于北京时间2025年2月10日星期一下午22:00召开电话会议，讨论财务业绩。雾麻科技管理层将主持电话会议，随后将进行问答环节。日期：2025年2月10日星期一时间：北京时间22:00参会详情如下：网络参会：https://www.acecamptech.com/eventDetail/60521892电话参会：中国大陆+8610-5808-4199中国香港+852-3005-1355美国+1-646-2543594参会密码：776114建议在电话会议开始前15分钟接入，以方便注册。关于IspireTechnologyInc.雾麻科技从事品牌相关雾化产品的研发、设计、商业化、销售、营销和分销。公司在全球范围内拥有或从关联方获得了200多项发明/设计专利的许可。雾麻科技的产品以Aspire品牌进行销售，主要通过其分销网络在全球范围内销售（美国、中国和俄罗斯除外）。雾麻科技目前在美国、加拿大、德国和南非销售其相关雾化硬件。请访问www.ispiretechnology.com，并在Facebook、Twitter、Instagram、Linkedin、Pinterest和YouTube上关注我们。公司网站、任何其他网站或任何社交媒体上包含或可通过这些网站访问的任何信息，均不构成本新闻稿的一部分。前瞻性声明本新闻稿包含根据经修订的1933年《证券法》第27A条以及经修订的1934年《证券交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》规定的前瞻性声明。这些声明旨在受到上述条款所创设的安全港条款的保护。前瞻性声明基于某些假设，并描述公司未来的计划、战略和期望，通常可以通过使用“相信”、“期望”、“可能”、“将”、“应该”、“会”、“寻求”、“打算”、“计划”、“目标”、“项目”、“估计”、“预计”、“战略”、“未来”、“可能”等前瞻性词汇来识别，尽管并非所有前瞻性声明都含有这些识别词。除历史事实之外的所有声明，包括关于公司战略、前景、财务状况、运营、成本、计划和目标的声明，都属于前瞻性声明。可能导致公司实际结果与前瞻性声明中指示的结果存在重大差异的重要因素包括但不限于以下风险和不确定性：公司是否能够成功重新进入美国传输系统市场；公司申请的PMTA会被批准或拒绝；公司与TouchPointWorldwideInc.和ChemularInc.（“合资企业”）的合资企业是否能够成功实现其预期目标；合资企业在电子烟技术领域的创新能力或为雾化设备开发年龄验证技术的能力；公司能否及时收回应收账款；公司的业务战略；公司将IspireONE™推向市场的能力；IspireONE™是否能够成功实现其目标；客户是否能够从IspireONE™中获得预期的好处及其产品在市场上的成功；IspireONE™的安全性验证；以及在公司截至2023年6月30日年度的10-K年度报告中“风险因素”、“财务状况和运营结果的管理讨论和分析”、“前瞻性声明的警示注释”中以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中所描述的风险和不确定性。您不应仅依赖前瞻性声明作为未来事件的预测。本新闻稿中的前瞻性声明仅与新闻稿发布之日的事件或信息有关。我们无义务在新闻稿发布之日后更新或修订任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他情况，或者反映未预料到的事件，除非法律要求。您应当理解，我们的实际未来结果可能与我们所预期的大相径庭，因此应当结合全面信息来阅读本新闻稿。联系方式投资者关系:SherryZheng718.213.7386ir@ispiretechnology.comKCSA战略传播：212.896.1233ispire@kcsa.com公共关系:EllenMellody570.209.2947ispire@kcsa.com雾麻科技未审计合并资产负债表（以美元为单位，除股数和每股数据外）雾麻科技未审计合并运营和综合损失表（以美元为单位，除股数和每股数据外）
- 2025-02-10 19:36:22
美股前瞻 | 三大股指期货齐涨，特朗普对进口钢铝拟加征25%关税，本周关注通胀数据及鲍威尔讲话
1.2月10日(周一)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.33%，标普500指数期货涨0.45%，纳指期货涨0.66%。2.截至发稿，德国DAX指数涨0.33%，英国富时100指数涨0.54%，法国CAC40指数涨0.23%，欧洲斯托克50指数涨0.34%。3.截至发稿，WTI原油涨1.39%，报71.99美元/桶。布伦特原油涨1.34%，报75.66美元/桶。市场消息本周关注通胀数据及鲍威尔讲话或释放利率路径线索。本周，全球金融市场看点颇多。即将公布的美国1月CPI和PPI数据将提供有关美国通胀的最新线索。美联储主席鲍威尔将出席国会听证会，市场密切关注美联储降息时机有关信息指引。与此同时，特朗普的关税政策仍是影响市场的重要因素——特朗普在上周宣布，本周将对多个国家宣布对等关税。在企业财报方面，包括麦当劳(MCD.US)、可口可乐(KO.US)、超微电脑(SMCI.US)和爱彼迎(ABNB.US)在内的多家企业将公布最新财报。特朗普计划周一宣布对所有钢、铝进口加征25%关税。美国总统特朗普表示，他将于周一宣布对所有进口钢铁和铝征收25%的关税。当地时间周日，特朗普对记者说，关税将适用于从所有国家进口的金属。他没有具体说明关税将于何时生效。特朗普还表示，他将在本周晚些时候宣布对那些对美国进口商品征税的国家征收互惠关税。特朗普说，这些关税不会在宣布的同一天生效，但很快就会生效。这是特朗普对一些国家和特定行业威胁征收关税的最新举措。新的钢铁关税可能波及美国能源企业，从风能开发商到石油钻探商，这些企业都依赖非美国制造的特殊品级。一些石油公司在特朗普的第一个任期内获得了金属关税的豁免。高盛警告：特朗普移民政策将拖累美国经济增长。高盛在周一发布的研究报告中表示，美国总统唐纳德·特朗普的移民限制措施将对美国经济和劳动力增长产生一定的负面影响，对通胀的影响则更为有限。高盛预计，在基准情景中，美国的净移民数量将暴跌至每年75万人，使今年的潜在国内生产总值(GDP)增长率下降30-40个基点。根据美国人口普查局的数据，去年有280万人移民到美国。移民的构成也将发生变化，高盛预计非法移民的净数量为零，因为每年有50万人被驱逐出境，抵消了寻求庇护者和其他入境者的估计数量。特朗普已经开始履行其承诺的打击移民的措施，加大对移民的拘留和驱逐力度，并已经将大量非法移民遣送回哥伦比亚和印度等国。阿波罗首席经济学家：美联储最早可能在6月份加息。阿波罗全球管理公司首席经济学家TorstenSlok在一封电子邮件中表示，如果以历史平均水平为参照，美联储最早可能在6月份开始加息。相比之下，根据CME美联储观察工具的数据，交易员认为美联储不会在6月开始加息，也普遍认为今年不会加息。期货市场还显示，美联储在3月议息会议上维持4.25%-4.5%目标区间不变的可能性为92%，普遍预计今年还将降息一次。Slok称：“美联储上次降息是在去年12月，从美联储最后一次降息到美联储第一次加息的间隔月数历史上最低只有7个月，这意味着美联储可能在6月加息。”暴涨4000%!这家日本酒店买币大赚，改囤比特币成新风潮?美国总统特朗普支持加密货币的立场正在进一步引起连锁反应，日本市场对比特币的需求激增。最新的例子是，一家酒店经营企业转而储备比特币，为股东带来了令人瞠目的回报。数据显示，MetaplanetInc.的股价在过去12个月里上涨了逾4000%，是同期日本股市中涨幅最大的，也是全球涨幅最高的股票之一。比特币在1月20日特朗普宣誓就职第二任期时创下了109241美元的历史新高，尽管由于他的贸易政策煽动了全球不稳定，比特币已经抹去了一些涨幅，但目前仍位于95000美元上方。投资者焦点由风险转向潜力!DeepSeek崛起引中国科技股估值重构。在人工智能提振美国科技巨头市值的背景下，DeepSeek的崛起正促使投资者重新评估中国领先的科技公司及其利用人工智能的潜力。市场观察人士认为，人工智能模型将改变中国科技公司及其股票的游戏规则。瑞士资管公司GamInvestmentManagement表示：“在关注中国大型互联网公司时，投资者的注意力可能从‘考虑风险’转向‘考虑潜力’。”“这是有利的，尤其是考虑到这些公司的估值与美国同行相比有很大的折扣。”即将到来的业绩季可能会提供股票催化剂，与此同时，期权交易员加大了对中国科技股的押注，这些股票的价格仍处于历史低位。避险情绪升温，金价突破2900美元再创新高。金价周一上涨逾1%，至2900美元/盎司之上，因美国总统特朗普最新的关税计划加剧了人们对全球贸易战的担忧，刺激了对黄金的避险需求，并将金价推至创纪录高位。瑞银分析师GiovanniStaunovo称，“我们预计金价将进一步得到支撑，金价将涨至3000美元/盎司。”澳新银行高级大宗商品策略师DanielHynes表示：“黄金有可能陷入针锋相对的关税之中，这正在造成实物市场的混乱。”OANDA亚太区资深市场分析师KelvinWong表示，“我认为目前回调的可能性不大，除非我们开始看到美元强势走高。”个股消息主题公园及度假村涨价太狠!游客人数增长放缓引迪士尼(DIS.US)担忧。自大流行结束以来，游客需求激增令迪士尼(DIS.US)得以持续上调其主题公园和度假村的收费。不过，据最新报道，迪士尼的高管们开始担心主题公园和度假村收费的上涨。报道指出，在过去几年里，迪士尼乐园的游客人数增长放缓，常客纷纷取消行程。据悉，去年10月，加州迪士尼乐园单日通票首次突破200美元大关，快速通票的价格也从五年前的免费涨到了目前的449美元。报道援引在迪士尼乐园负责定价的人士的话说，迪士尼沉迷于涨价，已经到了中产阶级游客负担不起的地步。一些人表示，该公司内部越来越频繁地讨论它是否已经失去了对家庭的吸引力。日产(NSANY.US)与本田(HMC.US)“联姻”破裂影响几何?市场聚焦本周财报。日产汽车与本田汽车的“联姻”破裂可能给两家公司都带来了麻烦，但其中一家的麻烦可能更大。多年来，日产一直因领导层轮换和产品阵容过时而苦苦挣扎，如果它最终拒绝本田的收购可能就会陷入困境。虽然本田可能因合并失败而躲过了一劫，但它也没有脱离困境——在全球向电动汽车转型的过程中，本田落后于竞争对手。日产和本田的交易将创造出全球最大的汽车制造商之一，使合并后的公司拥有与电动汽车制造商竞争所需的规模。本田和日产在全球汽车销量排行榜上分别位列第八和第九。本田和日产将于周四公布第三季度业绩。DeepSeek冲击开始显现?台积电(TSM.US)1月营收增速放缓。台积电1月营收增长较去年第四季度有所放缓，该公司正努力应对围绕人工智能支出的全行业问题。数据显示，台积电1月营收为2932.88亿元新台币，同比增长35.9%，低于去年第四季度38.8%的营收同比增速。而分析师预计，台积电今年第一季度的营收将同比增长41%。不过，由于春节假期，解读台积电今年前两个月的销售数据可能变得更加复杂。DeepSeek推出的“低成本+高性能”开源模型让一些投资者开始担心，对英伟达(NVDA.US)等公司的人工智能芯片的需求将下降，并进一步影响算力供应链上的台积电、阿斯麦(ASML.US)等公司。重要经济数据和事件预告北京时间22:00：欧洲央行行长拉加德参加关于欧洲央行2023年度报告的全体辩论。次日北京时间凌晨0:00：美国1月纽约联储1年通胀预期(%)。业绩预告周二盘前：英国石油(BP.US)、可口可乐(KO.US)、Shopify(SHOP.US)
- 2025-02-10 19:35:00
法拉第未来(FFIE.US)：中国分部将向洛杉矶总部运送两辆 FX 6 原型车
法拉第未来(FFIE.US)表示，法拉第未来中国将于本月晚些时候向其洛杉矶总部运送两辆FX6原型车。该公司表示，这两辆测试车均将被冠以“FX6系”车型的品牌，标志着FX品牌向大众市场推出价格实惠的AIEV的计划又迈进了一步。原型车的发货也标志着该车型在美国正式启动研发和测试阶段，并将对各类系统进行持续的道路测试。法拉第未来计划在3月份发布FX6系列的进一步更新和最新的FX战略。
- 2025-02-10 17:30:26
布鲁克菲尔德(BAM.US)AI版图扩至法国 拟斥200亿欧元打造AI基础设施
加拿大资管巨头布鲁克菲尔德资产管理公司(BAM.US)的人工智能投资范围从北美全面扩张至欧洲市场，该巨头计划在未来五年内在法国投资约200亿欧元(约合207亿美元)，在该国投资并开发建设大型数据中心以及其他人工智能核心基础设施，在此之际中美所领衔的全球范围内经济强国们关于人工智能领域的竞争日益激烈。资管巨头布鲁克菲尔德资产管理公司2月10日重磅宣布的200亿欧元数据中心与AI基础设施投资计划，可谓与法国总统马克龙宣布的欧洲版“星际之门”计划相呼应。几乎同一时间，法国总统马克龙宣布，未来将投资1090亿欧元用于建设法国人工智能基础设施。马克龙在巴黎举行为期两天的“人工智能峰会”前夕表示，法国将宣布未来几年由企业、基金和其他来源在该国的人工智能项目上投资1090亿欧元。马克龙还谈到了来自美国和加拿大基金的投资。法国政府主导的这一人工智能基础设施建设计划的总支出规模达千亿美元级别，让投资者们不禁想起美国总统特朗普在1月宣布的“星际之门”计划——在该计划中，OpenAI、软银和甲骨文将共同投资5000亿美元，初期投资规模高达1000亿美元，用于推动美国人工智能基础设施建设。按照布鲁克菲尔德的最新声明所述，这家北美资管巨头已决定将150亿欧元分配用于欧洲数据中心投资，这一项目将由其投资组合管理公司Data4领导。布鲁克菲尔德还计划将剩余的资金用于法国政府主导的AI基础设施项目，比如数据传输、芯片存储和能源生产等。欧洲负责人SikanderRashid在接受采访时表示：“法国是构建人工智能基础设施的理想地点，原因在于该国支持性的政策框架、技术熟练的劳动力以及强大的电力供给网络，尤其是核能系统的可用性。”欧洲在人工智能竞赛中落后于美国和中国，现在正努力追赶。尽管一些法国AI初创公司，比如有着“欧洲OpenAI”称号的MistralAISAS，已经筹集了相对于欧洲同行而言的可观资金，但它们在与中美AI竞争对手的较量中依然面临资金困难。不过，MistralAI已经用实力证明它乃欧洲AI科技领域的最强势力，并且其生成式AI产品竞争力不输于OpenAI以及DeepSeek。三天前，来自巴黎的AI明星初创公司MistralAI震撼发布了“AI超级助手”LeChat，不仅免费使用并且背后的AI大模型向全球开源，推理和响应速度还要比ChatGPT快13倍。它能实时访问互联网，并且拥有更好的Canva功能，能生成高质量图像碾压OpenAI的DALL·E3。法国总统马克龙将国家在人工智能领域的雄心壮志视为优先事项，并计划于周一和周二举办一场全球瞩目的人工智能峰会。马克龙在一份声明中表示：“布鲁克菲尔德通过Data4的200亿欧元投资将使法国能够继续与全球主要AI玩家们并肩竞争。我们不能放慢步伐，世界人工智能发展在加速前进。这是一场争取欧洲AI独立的战斗。”上周有媒体报道称，阿联酋表示计划在法国投资300亿至500亿欧元，建设一个新的大型数据中心园区。据了解，布鲁克菲尔德于去年12月在巴黎开设了办事处，目前在法国拥有大约300亿美元的资产，并计划在未来五年将其资产翻倍，Rashid表示。这家位于北美的资管巨头在全球范围内的数字基础设施、可再生能源和半导体制造领域的投资超过1500亿欧元。2023年ChatGPT风靡全球，2024年Sora文生视频大模型重磅问世以及AI领域“卖铲人”英伟达连续多个季度无与伦比的业绩，意味着人类社会2024年起逐步迈入AI时代。而大型AI数据中心，可谓AI时代最核心的大型基础设施项目，对于ChatGPT等生成式人工智能应用的高效率运作以及更新迭代至关重要。全球最重要的云服务提供商们同时也是AI科技引领者们，比如亚马逊旗下AWS、谷歌云平台和微软Azure云平台正在北美地区加速投资建设大型数据中心，以满足旗下云计算客户近年来日益激增的云端AI训练/推理算力需求。
- 2025-02-10 17:19:00
激进投资者出手，英国石油(BP.US)迎来关键时刻
周一，英国石油公司(BP.US)盘前大涨6%，据称是受激进投资者埃利奥特投资管理公司(ElliottInvestmentManagement)增持该公司消息刺激。与其他石油巨头相比，英国石油如今已到了一个关键时刻——与全球最激进的投资者之一的摊牌迫在眉睫。保罗·辛格(PaulSinger)领导的埃利奥特投资管理公司持有这家英国能源巨头的大量股份，这通常是其推动其他大型上市公司变革的策略中的第一步。多年来，该基金的努力已经导致了战略转变、首席执行官离职，甚至公司分拆。此次干预发生在英国石油在过去15年中经历了一系列失误之后，从深水地平线(DeepwaterHorizon)灾难到前首席执行官伯纳德·鲁尼(BernardLooney)因个人行为不当而被突然解职。自鲁尼在2020年错误地判断全球石油消费已经见顶且世界正在加速迈向净零排放以来，英国石油的估值就落后于同行。据知情人士透露，其一些竞争对手已经在测算收购英国石油的可能性。目前尚不清楚是否有人正在认真考虑采取行动，但此类讨论的发生表明了英国能源巨头已经跌落到了何种程度。在过去的五年中，英国石油的股价下跌了近8%，而其最接近的竞争对手壳牌公司和道达尔能源公司的股价则上涨了约三分之一。据知情人士透露，埃利奥特正在推动英国石油考虑采取变革性措施以提升股东价值，埃利奥特认为该公司被严重低估，其表现令人失望。激进投资者的代表拒绝置评，其持股规模也无法立即得知，但其过往记录表明了英国石油现任首席执行官默里·奥钦克洛斯(MurrayAuchincloss)可能面临的压力类型。奥钦克洛斯在鲁尼被突然解职后接任的领导职务，于2023年9月暂代首席执行官一职，随后于2024年1月正式上任。自上任以来，这位前首席财务官一直保持低调，采取措施在公司内部进行重组，但公开场合发言不多。他通过谈判获取中东一些最大的原油储备的准入权、剥离可再生能源资产，以及最近承诺裁减公司约5%的正式员工，逐步淡化鲁尼的“去石油化”战略。然而，一些分析师和投资者认为这些措施仍然不够，他们认为公司调整方向的窗口期即将关闭。本月计划进行的战略更新被视为奥钦克洛斯的关键时刻，由于奥钦克洛斯计划进行的医疗程序，该公司推迟了投资者日，这一活动被推迟两周至2月26日，并从纽约移至伦敦举行。错误的策略加拿大皇家银行分析师BirajBorkhataria表示：“此次事件应成为2020年提出的初步能源转型战略的重要分水岭，该战略中包含的宏观假设与现实不符。英国石油问题的关键在于，这些战略转变导致资本配置不当，这削弱了其盈利潜力。”奥钦克洛斯预计将更加关注核心石油和天然气业务，而较少关注可再生能源。但人们对该公司是否拥有快速实现这一转型的资源以及投资者是否仍有耐心存在诸多疑问。埃利奥特当然不会采取观望态度，该基金可以采取多种手段来推动更快的转变。自鲁尼时代以来，英国石油的管理团队和董事会几乎没有变化，这可能使其成为埃利奥特的目标。董事长海尔格·伦德(HelgeLund)与前任首席执行官一起被称为公司净零战略的设计师。Borkhataria表示，“鉴于英国石油的表现逊于同行……我们认为任何激进投资者至少都会要求更换董事长。”在其他公司，埃利奥特已经成功推动了拆分。像英国石油这样规模的实体提供了许多拆分可能性，但其核心石油和天然气业务具有高度整合的价值链（从井口到炼油厂和加油站，所有环节都由一个遍布全球的贸易团队连接起来）这将使拆分变得非常复杂。最明显的分拆将是清洁能源和化石燃料之间的分拆，这一过程在奥钦克洛斯的领导下已经部分开始。他已宣布将英国石油公司的海上风电业务分拆为一家合资企业，并正在努力出售陆上风电资产。英国石油仍拥有太阳能和电池存储部门Lightsource的全部所有权。该公司将其描述为“陆上可再生能源的引擎”，与其目前正寻求在美国出售的陆上风电场一样。该公司拥有一个电动汽车充电部门，在鲁尼于2023年以13亿美元收购美国旅行中心(TravelCentersofAmerica)后，该部门制定了在美国大规模扩张的计划。英国石油在全球已安装了37,500个充电桩，目标是到2030年在全球范围内安装超过100,000个充电桩。埃利奥特的意图尚不明确，但激进投资者首次利用杠杆的时刻可能就在几天之后。英国石油上周二公布了第四季度财务业绩，其业务普遍疲软。大多数其他石油巨头也经历了同样恶化的市场，但由于资产负债表疲软，该公司不得不放慢股票回购的速度，削弱了近年来让投资者满意的关键工具。
