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中國海外發展(00688):“22中海03”將于5月12日本息兌付及摘牌

时间2025-05-08 21:58:08

中国海外发展

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中國海外發展(00688)發布公告,中海企業發展集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)(品種一)(債券簡稱:22中海03,債券代碼:149913,以下簡稱“本期債券”)將于2025年5月12日支付2024年5月10日至2025年5月9日期間最後一個年度的利息及本期債券的本金,本期債券的兌付兌息債權登記日爲2025年5月9日,摘牌日爲2025年5月12日,最後交易日爲2025年5月9日。

債券簡稱:22中海03。本期債券發行總額15.00億元。本期債券在本付息期內票面利率爲2.75%。每手(面值1000元)兌付兌息金額爲人民幣1027.50元(含稅),其中本金1000元,利息27.50元(含稅),扣稅後個人、證券投資基金債券持有人每手實際取得的金額爲1022.00元,非居民企業(包含QFII、RQFII)每手實際取得的金額爲1027.50元。

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