Permian Resources Corporation Class A

Permian Resources Corporation Class A

智通財經APP獲悉，在地緣政治局勢緊張與宏觀經濟不確定性交織的時期，具備分紅能力的股票能爲投資者提供穩健的投資組合收益。

在這方面，華爾街頂尖分析師推薦的股票值得關注。這些公司能夠產生穩健的現金流，爲持續分紅提供有力支撐，其股票因此具備吸引力。

根據分析師評級追蹤平臺TipRanks(該平臺依據分析師過往表現進行排名)的數據，以下是三位華爾街頂尖專家重點推薦的分紅股。

Permian Resources

Permian Resources(PR.US)是一家獨立油氣企業，資產佈局聚焦於二疊紀盆地，且核心資產位於特拉華盆地核心區。該公司目前的基礎股息爲每股15美分，年化股息達60美分，股息率高達4.3%。

在近期的一份研究報告中，Siebert Williams分析師Gabriele Sorbara重申對Permian Resources股票的“買入”評級，目標價定爲19美元。他指出：“公司延續了其卓越的運營執行記錄，近期重點放在2025年第四季度。該季度隱含的石油產量指引中值約爲每日18.74萬桶，資本支出爲4.846億美元。”TipRanks的人工智能分析師同樣給予該股“跑贏大盤”評級，目標價爲16美元。

Sorbara還提到，Permian Resources堅持通過每股15美分的季度股息和機會性股票回購來回報股東。值得注意的是，該公司已獲授權進行高達10億美元的回購，且無截止日期。這位五星級分析師預計，公司將在明年及未來提高股息。

同時，Sorbara預計該公司將在2月發佈2026年展望，屆時將敲定一套適應當前大宗商品價格和服務成本環境的計劃。他認爲，Permian Resources將在2026年受益於多項積極因素，包括鑽井成本降低、去年下半年產量基數增加、運營實力穩定以及近期交易帶來的更優定價。這些積極因素預計將推動公司在生產效率、資本支出和自由現金流方面得到提升。

此外，Sorbara提到該公司正致力於進一步強化資產負債表，目標是實現長期淨債務與息稅折舊攤銷前利潤比率在0.5倍至1.0倍之間。同時，Permian Resources持有5億至10億美元現金，這使其即使在WTI原油價格處於每桶35至40美元的區間時，也能靈活執行收購、回購和減債等資本配置方案。

在TipRanks追蹤的超過10400名分析師中，Sorbara排名第522位。其推薦評級的成功率爲52%，平均回報率達15.4%。

IBM

科技巨頭IBM(IBM.US)在2025年第三季度向股東派發的股息總額高達16億美元。IBM目前的季度股息爲每股1.68美元，年化股息達6.72美元，股息率爲2.2%。

近日，Jefferies分析師Brent Thill將IBM股票評級從“持有”上調至“買入”，目標價從300美元提升至360美元。理由是“公司軟件業務加速增長的路徑更加清晰，基本面正在改善，且當前估值尚未充分反映其軟件業務的溢價。”TipRanks的人工智能分析師同樣給予該股“跑贏大盤”評級，目標價爲354美元。

這位五星級分析師注意到，管理層對包括技術轉型和人工智能快速應用在內的關鍵增長領域持更加樂觀的態度，認爲這將推動廣泛需求。Thill指出，監管和稅收政策的改善、穩健的有機軟件增長、近期併購產生的協同效應以及在生成式AI諮詢領域的關鍵勝利，也支撐了管理層的樂觀預期。

值得注意的是，收購HashiCorp以及待完成的Confluent(CFLT.US)交易帶來的協同效應，預計將推動公司軟件增長率在2026年加速，而2025年末的增長率預計略低於10%。Thill還預計，得益於軟件業務佔比提升和運營紀律，IBM利潤率將持續改善(預計稅前利潤率將從2025年的19%提升至2027年的21%)。

當前IBM股票基於2027年預期市盈率的交易倍數爲26倍，而大型軟件公司的平均倍數爲35倍。Thill認爲其估值具有吸引力，並指出市場尚未完全計入軟件業務重新加速增長的預期，因此股價仍有上行空間。

在TipRanks追蹤的超過10400名分析師中，Thill排名第539位。其推薦評級的成功率爲61%，平均回報率爲11%。

Kinetik Holdings

Kinetik Holdings(KNTK.US)是一家中游能源企業，業務重心同樣位於二疊紀盆地的特拉華區域。公司目前的季度現金股息爲每股78美分，年化股息達3.12美元，股息率高達8.5%。

1月5日，Raymond James分析師Justin Jenkins將Kinetik股票評級從“持有”上調至“買入”，目標價定爲46美元。相比之下，TipRanks的人工智能分析師給予該股“中性”評級，目標價爲34美元。

Jenkins表示：“該股在過去12個月下跌了約38%。隨着投資者關注點轉向2026-2027年，股價的大幅回調是我們投資論點的核心依據。屆時運營能見度將提高，而當前估值仍反映出市場相當大的疑慮。”

Jenkins認爲，隨着2026年至2027年的盈利前景變得更加清晰，Kinetik的風險回報比正變得越來越有吸引力。盈利預期的改善，得益於Kings Landing項目將產生更顯著的全年度貢獻，以及隨着ECCC管道預計在2026年第二季度投運，系統連接性將得到增強。

分析師的樂觀情緒還源於公司計劃於2026年底啓動的酸性氣體注入項目。該項目將增加對含硫天然氣的處理能力，緩解特拉華盆地系統的產能制約。Jenkins還預計，影響2025年表現的多個宏觀和運營因素(包括Waha地區的價格條件以及與二疊紀幹氣擴張相關的額外產量)將在2026年年中得到改善。

基於2027年企業價值與息稅折舊攤銷前利潤比率約8倍的估值交易，該估值處於中游同行8倍至12倍估值區間的低端，Jenkins認爲Kinetik股票具有吸引力。尤其是在出售其在EPIC Crude Holdings, LP的股權權益後，公司資產負債表更加穩健。有趣的是，Jenkins認爲，對於那些希望整合更多二疊紀盆地天然氣液體產量的中游公司而言，Kinetik可能成爲一個收購目標。

在TipRanks追蹤的超過10400名分析師中，Jenkins排名第63位。其推薦評級的盈利概率高達74%，平均回報率達17.1%。