英伟达

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如果歷史重演，英偉達(NVDA.US)即將召開的 GTC 2026 大會可能會爲該股提供另一個催化劑。

智通財經APP注意到，以亞倫·雷克斯爲首的富國銀行分析師表示：“我們是在該盛會召開前買入英偉達的買家。雖然歷史當然不會簡單地重複，但我們要強調的是，過去幾年英偉達股票在 GTC 後的表現一直非常強勁(GTC 後三個月內，英偉達的表現優於費城半導體指數約 30% 以上)。”

科技板塊投資者無疑將聚焦於此次大會，會議將於 3 月 16 日至 19 日在加利福尼亞州聖何塞舉行。該公司的信息顯示，OpenAI、谷歌 DeepMind(GOOGL.US)、Meta (META.US)、微軟 (MSFT.US) 和特斯拉 (TSLA.US) 都將參加主舞臺或重頭環節。

英偉達首席執行官黃仁勳將於美東時間週一(3月16日)下午 2 點發表主題演講。此外，黃仁勳還將在美東時間週三下午 3:30 主持一場行業小組討論。

GF Securities認爲，這次活動不僅可能是英偉達的催化劑，也可能是整個半導體板塊的催化劑。預計英偉達將展示其第二代共封裝光學(CPO)交換機。該公司的分析師表示，這可能會採用臺積電(TSM)的共封裝光學技術，但預計出貨量要到 2027 年纔會擴大，屆時將達到 8 萬臺。其他潛在的發佈內容包括其 Feynman(費曼)系列 GPU 的更新——即 Kyber NVL576 系列機架。

美銀也在大會前夕高度看好英偉達，重申了“買入”評級和 300 美元的目標價。

美銀分析師維韋克·阿里亞表示：“雖然我們不預期會有官方的 2027-28 年銷售展望，但任何關於 Rubin 系列量產(2027-28 歷年)的細節，都有助於提振目前低迷的股價(目前遠期市盈率爲 17 倍，處於歷史低點)，此前 Blackwell 系列的強勁量產已帶來 5000 億美元的累計銷售額。”

富國銀行預計英偉達將提供其產品管線的最新進展。

雷克斯表示：“5000 億美元以上的管線擴張 + 時間延長+ 以及英偉達披露的更多背景信息，即它已累計部署了 9 GW 的 Blackwell(相比之下，Hopper 不足 4.5 GW)。自 2024 歷年年底出貨 Blackwell 以來，我們估計在(到 2026 歷年的)5000 億美元以上目標中，英偉達已確認了約 2400 億至 2500 億美元的收入——我們認爲如果目標上調至 6000 億美元以上將是利好。我們還關注英偉達是否會更新其關於到 2030 年人工智能(AI)基礎設施年支出達 3 萬億至 4 萬億美元的預測。”

可能受到 GTC 進展影響的股票包括：AMD(AMD.US)、臺積電、博通(AVGO.US)、英特爾(INTC.US)、邁威爾(MRVL.US)以及各種網絡設備公司。