- 2025-01-23 10:12:16
郭明錤：奇景光电(HIMX.US)正成为台积电先进封装技术COUPE的“关键”受益者
获悉，天风国际证券分析师郭明錤周三表示，奇景光电(HIMX.US)正成为台积电(TSM.US)人工智能和硅光子学计划的“关键”受益者。郭明錤写道：“感谢COUPE(台积电的硅光子学计划)，奇景光电准备在未来几年强劲扩张。我估计，2026-2028年，Himax的收入将分别达到11.6亿美元、14.2亿美元和24亿美元左右(市场预期2026年为11.1亿美元)，每股收益约为1.00美元、1.60美元和3.40美元(市场预期2026年为0.80美元)。”郭明錤解释说，第一代COUPE已经完全开发出来，并且在台积电的开发技术中获得“最高优先级”。郭明錤补充说，量产验证已经在进行中，第二代量产验证预计将于2026年上半年开始，奇景光电有望从中受益，因为它是两代微透镜阵列的独家供应商。台积电和英伟达(NVDA.US)对硅光子学时间线的看法可能相互矛盾——台积电认为硅光子学的量产可能在1-1.5年左右，而英伟达认为可能需要几年时间——郭明錤补充说，如果能按时量产，英伟达的Rubin系列GPU可能会使用COUPE。另外，郭明錤指出，AMD(AMD.US)可能是第一个采用COUPE的台积电客户，继续其“积极使用台积电先进技术的趋势”。
- 2025-01-23 08:25:31
甲骨文董事长大力宣扬AI驱动mRNA疫苗 Moderna(MRNA.US)等个股应声走高
在甲骨文(ORCL.US)董事长LarryEllison强调人工智能(AI)在开发mRNA癌症疫苗方面的潜力后，Moderna(MRNA.US)成为周三美股涨幅引人注目的股票之一。数据显示，Moderna周三收涨7.27%，报38.50美元/股。与此同时，以人工智能为重点的药物开发商也随之走高，AbCelleraBiologics(ABCL.US)收涨15.36%，Absci(ABSI.US)收涨25.16%，Schrodinger(SDGR.US)收涨14.11%，GinkgoBioworks(DNA.US)收涨11.40%，TempusAI(TEM.US)收涨5.90%，RecursionPharmaceuticals(RXRX.US)收涨8.87%。LarryEllison表示，人工智能可用于开发基于mRNA的个性化癌症疫苗和早期肿瘤检测。他解释称，人工智能可以用来分析旨在识别血液中循环的微小肿瘤碎片的测试，在对癌变分子进行基因测序后，个体化的癌症疫苗可以在大约两天内开发出来。他表示：“一旦我们对癌症肿瘤进行基因测序，你就可以为每个人设计一种疫苗，让他们接种疫苗来对抗这种癌症。你可以在大约48小时内用人工智能机器人制造这种mRNA疫苗。”Moderna在2024年与OpenAI达成合作，在其业务中部署了人工智能公司ChatGPTEnterprise，旨在加速药物开发。Moderna与默沙东(MRK.US)合作开发的个性化癌症疫苗mRNA-4157目前正处于针对皮肤癌黑色素瘤患者的后期开发阶段。
- 2025-01-23 07:36:09
美股前瞻 | 三大股指期货涨跌不一，特朗普达沃斯演讲今晚零点来袭
1月23日(周四)美股盘前，美股三大股指期货涨跌不一。
- 2025-01-23 07:33:01
美股异动 | 香港广告服务提供商CTRL Group(MCTR.US)上市首日涨超8%
周三，总部位于香港的CTRLGroup(MCTR.US)登陆美股市场，股价上市首日收涨8.25%，报4.33美元。IPO价格为4美元。CTRLGroup是一家综合性营销与广告服务提供商，专注于为本地市场的手机游戏提供推广服务。公司覆盖广告全过程服务，包括广告的策划、创意、发布、管理以及效果监测。其客户主要来内地，而广告市场则集中在香港。
- 2025-01-23 07:27:17
美国铝业(AA.US)Q4营收同比增长34% 同比扭亏为盈
周三美股盘后，美国铝业(AA.US)公布2024年第四季度业绩。数据显示，该公司Q4营收为34.9亿美元，同比增长34%，好于市场预期;归属于公司股东的净利润为2.02亿美元，上年同期亏损1.50亿美元;调整后每股收益为1.04美元，也好于市场预期。第四季度，氧化铝产量环比下降2%至239万吨;铝产量环比增长2%，达到57.1万吨，主要是由于巴西Alumar冶炼厂重启持续取得进展。出货量方面，第三方氧化铝出货量环比增长12%，主要是由于交易量增加。铝出货量环比持平，为64.1万吨。截至季度末，公司现金余额为11亿美元。美国铝业表示，如果特朗普政府对加拿大铝产品征收25%的关税，可能会造成客户成本每年增加15亿至20亿美元。展望未来，美国铝业预计，2025年氧化铝产量将在950万至970万吨之间，将比2024年有所减少，原因是Kwinana冶炼厂产量削减。2025年氧化铝出货量预计将在1310万吨至1330万吨之间，与2024年保持一致。美国铝业预计，由于冶炼厂重启，2025年铝产量将在230万至250万吨之间，比2024年有所增加。2025年，铝出货量预计将在260万至280万吨之间。截至发稿，美国铝业盘后跌0.88%，报38.44美元。
- 2025-01-23 07:15:14
三星将携手谷歌(GOOGL.US)研发AR眼镜 与苹果、Meta竞争
获悉，据三星电子移动业务高管透露，该公司预计将与Alphabet(GOOGL.US)旗下谷歌合作进入增强现实(AR)眼镜市场。三星移动体验部门总裁TMRoh在接受采访时表示，两家公司去年12月刚刚宣布在ProjectMoohan头显上进行合作，现在已经在共同开发AR眼镜了。Roh没有提供有关这款眼镜的更多细节，但他说，这款眼镜最终将作为该公司共同开发AndroidXR操作系统的一部分推出。至于何时进入市场，Roh表示，两家公司“将努力尽快达到我们想要的质量和准备程度。”研发真正的AR眼镜——长期以来都是科幻小说的素材——一直是科技行业难以实现的目标。谷歌、苹果(AAPL.US)和Meta(META.US)都在寻求打造一款轻型眼镜，可以在现实世界的视图上覆盖数据和图形，但与成本和工程相关的挑战使进展缓慢。作为韩国最大的公司，三星也是全球最多产的智能手机制造商之一。该公司正在为其消费者业务寻找新的增长引擎。该公司去年推出了GalaxyRing，扩大了其可穿戴和健康相关电子产品的范围，该产品可以跟踪用户一天中的睡眠、压力和运动情况。三星电子和谷歌作为“一个团队”共同开发的AndroidXR，旨在为所有类型的可穿戴式头戴设备提供统一的操作系统。这两家公司推出的AR眼镜将与Meta即将推出的产品竞争，可能还会与苹果竞争，苹果对自己的计划更为谨慎。据媒体周二报道，Meta计划在2027年推出名为Artemis的AR眼镜。与此同时，ProjectMoohan头显是一款混合现实设备，它融合了AR和虚拟现实(VR)。它使用面向外的摄像头来模拟AR效果，但它主要是一个完全环绕用户的VR设备。Roh说，三星仍在努力确定这款产品的发布日期和价格，预计今年发布，但价格不会完全取决于制造成本。Roh表示，推出这款头显的一个关键部分将是为设备提供足够的内容，并补充说，三星和谷歌正在与第三方合作，开发量身定制的原创内容。例如，售价3500美元的苹果VisionPro一直在努力推出足够多的应用程序和娱乐功能，使其成为必备产品。
- 2025-01-23 06:00:00
隔夜美股 | 三大指数上涨 星际之门概念股普涨 Arm涨近16%
获悉，周三，三大指数上涨，标普500指数最高上涨至6100.81点，创盘中历史新高。【美股】截至收盘，道指收盘上涨130.92点，涨幅为0.30%，报44156.73点；纳指涨252.56点，涨幅为1.28%，报20009.34点；标普500指数涨37.13点，涨幅为0.61%，报6086.37点。星际之门概念股普涨，Arm(ARM.US)涨16%，甲骨文(ORCL.US)涨6.7%，英伟达(NVDA.US)和微软(MSFT.US)涨4%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.66%，阿里巴巴(BABA.US)涨1%，理想汽车(LI.US)跌超4%。【欧股】德国DAX30指数涨218.84点，涨幅1.04%，报21260.36点；英国富时100指数跌3.21点，跌幅0.04%，报8545.08点；法国CAC40指数涨66.45点，涨幅0.86%，报7837.40点；欧洲斯托克50指数涨40.59点，涨幅0.79%，报5206.55点；西班牙IBEX35指数跌59.40点，跌幅0.50%，报11873.00点；意大利富时MIB指数跌204.17点，跌幅0.57%，报35855.00点。【亚太股市】日经225指数涨1.58%，印尼雅加达综合指数涨1.05%，韩国KOSPI指数涨1.15。【加密货币】比特币跌近2%，报104087.1美元。【黄金】现货黄金涨0.39%，报2755.55美元/盎司；COMEX黄金期货涨0.24%，报2765.90美元/盎司。【原油】纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格下跌39美分，收于每桶75.44美元，跌幅为0.51%；3月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌29美分，收于每桶79.00美元，跌幅为0.37%。【美元】衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.1%，在汇市尾市收于108.168。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0420美元，高于前一交易日的1.0418美元；1英镑兑换1.2324美元，低于前一交易日的1.2328美元。1美元兑换156.52日元，高于前一交易日的155.56日元；1美元兑换0.9061瑞士法郎，低于前一交易日的0.9066瑞士法郎；1美元兑换1.4371加元，高于前一交易日的1.4335加元；1美元兑换10.9945瑞典克朗，高于前一交易日的10.9930瑞典克朗。【宏观消息】马斯克与特朗普或因“星际之门”项目产生嫌隙。据外媒，在特朗普宣布一项重大的人工智能投资数小时后，他遭到了其最亲密盟友之一马斯克的质疑。马斯克公开破坏这个由OpenAI和其他科技巨头领导的5000亿美元项目的行为，可能会激怒特朗普。自从特朗普赢回白宫以来，两人的关系变得更加紧密，但这可能是他们迄今为止最公开的分歧之一。马斯克在周二晚的X上回应OpenAI宣布的项目时表示：“他们实际上没有这笔钱。”马斯克称，他有“可靠的权威消息”，软银确保能拿出的资金“远低于”100亿美元。OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼随后回应马斯克：“错了，你肯定知道。”他敦促马斯克把国家放在自己公司（利益）的前面。贝莱德CEO：比特币价格或将升至70万美元。全球最大资产管理公司贝莱德CEO芬克(LarryFink)认为，比特币价格可能升至70万美元。在瑞士出席达沃斯世界经济论坛的芬克相信，加密货币比特币作为跨国投资工具产品之一，将越来越普及，巨富将把2%至3%的资金投放在该款工具，令到其价格持续上升，甚至升至70万美元。不过芬克强调，他不是想推销比特币。“木头姐”押注：特朗普议程将重振美国IPO。据外媒报道，方舟基金创始人CathieWood押注特朗普的监管和增长议程将重振美国IPO市场。她周三在接受采访时表示：“监管改革将对恢复公开市场大有帮助。我理解为什么企业希望保持私有化。它们进入公开市场所面临的监管困境确实存在很多摩擦。”在2024年新股发行出现小幅反弹后，华尔街一直在等待IPO出现更大的复苏。Wood说：“新政府正在做的是用乐观情绪来改变恐惧。人们严重低估了放松管制对释放本能的重要性。我们对此感到非常兴奋。我们的战略开始脱颖而出。”期权交易员押注美国10年期国债收益率一个月内将上涨100个基点。10年期美国国债3月看跌期权涌现大笔买盘，目标为2月21日到期前收益率约5.6%。该头寸权利金约78万美元。美国交易员称，纽约时间下午2:32，5万张执行价102.00的美债3月看跌期权被买入。该期权截至周二收盘未平仓合约在2,900张，显示此次资金流为新开仓。截至下午2:50，美国10年期国债收益率报4.60%左右，日内上涨2个基点。美国抵押贷款利率降至7.02%为六周来首次下降。美国抵押贷款利率六周来首次下降，推动购房申请指数保持在一年高位。根据抵押贷款银行家协会(MBA)周三公布的数据，截至1月17日当周，30年期抵押贷款合约利率下降7个基点，至7.02%。融资成本的下降进一步提振了贷款活动。MBA购买指数上升0.6%。虽然该指标经季节性影响进行了调整，但在岁末年初前后的几周内仍容易出现大幅波动。抵押贷款利率追随美债收益率，上周美债收益率下跌，因涨幅低于预期的通胀数据令市场对美联储将比之前想象更早降息的押注升温。政府债券收益率本周继续下降，因美国总统唐纳德·特朗普在上任之初没有立即实施关税，这可能会在下周的数据中进一步抑制抵押贷款利率。【个股消息】Wedbush：属于特斯拉(TSLA.US)的黄金时代已到来保守估计破550美元。WedbushSecurities将全球电动汽车领导者特斯拉的基本共识目标股价从515美元上调至550美元，Wedbush分析师团队认为基于AI超算体系的自动驾驶、完全自动驾驶(FSD)打造的Robotaxi以及擎天柱(Optimus)人形机器人的黄金时代已经到来。截至周二美股收盘，特斯拉股价收于424.070美元。随着特朗普政府对于未来自动驾驶以及基于完全无人操控的FSD审核与正式批准进度，可能相比于拜登政府时期大幅提前，Wedbush资深分析师丹·艾夫斯领导的团队对于2025年及以后的需求交付“叙事逻辑”越来越有信心。550美元乃Wedbush对于特斯拉的基本看涨目标，意味着在该机构看来特斯拉未来12个月大幅上涨至突破550美元基准预期乃大概率事件，Wedbush对于特斯拉的“牛市目标股价”，即对于特斯拉的最乐观预期股价则被上调至650美元。
- 2025-01-23 06:00:00
苹果(AAPL.US)或进入“熊市” 分析师：基本面、技术面均面临挑战
苹果公司（AAPL.US）股票可能正步入“熊市”。投资者需要留意几个关键技术位，以判断近期的抛售是否会进一步恶化。周三，苹果股价在盘中下跌后反弹，收涨0.5%，报223.83美元，而标普500指数上涨0.61%，道琼斯工业平均指数上涨0.30%。尽管如此，苹果股价较去年12月26日创下的52周盘中高点260.10美元已下跌约15%。这一跌幅使苹果市值下降至约3.3万亿美元，落后于英伟达（NVDA.US）的3.6万亿美元。微软（MSFT.US）目前市值与苹果持平，均为约3.3万亿美元。ChartSmarter创始人兼市场技术分析师DouglasBusch在周三的一份报告中所说：“苹果正感受到背后压力。”Busch形容苹果股价目前“看起来很糟糕”，指出其涨幅已完全回吐了总统选举后的反弹，而同期标普500指数仍上涨约5%，科技板块ETF（XLK.US）上涨约6%。FairleadStrategies创始人兼市场技术分析师KatieStockton在报告中表示，苹果股价接近200日移动平均线（约217美元），一旦跌破这一水平，下一个技术支撑位可能在208美元左右。这意味着，如果跌至该水平，苹果股价将较近期高点下跌约20%，进入技术意义上的“熊市”。技术分析中，“支撑位”是指在过去投资者常在该价位买入股票的水平，相对的“阻力位”则是投资者倾向于获利了结的价位。技术分析师并非基于公司基本面进行判断，而是通过观察图表模式分析市场情绪，寻找突破阻力或跌破支撑的信号。从基本面来看，苹果面临多重挑战。首先，股票估值过高。去年12月，苹果市盈率约为未来12个月预期收益的34倍，而一年前约为29倍。近期股价下跌将市盈率拉回至29倍左右，但仍高于标普500指数的约22倍。此外，投资者对2025年的前景感到担忧。摩根大通分析师SamikChatterjee指出，苹果在中国市场的份额有所下降，其AI产品未能引发广泛关注，而强势美元也对其海外业务造成压力。Chatterjee维持苹果“买入”评级，但已在1月初将目标价下调5美元至260美元。目前，华尔街分析师对苹果仍持相对乐观态度，约63%的分析师给予“买入”评级，远高于标普500成分股的平均55%。苹果的平均目标价为248美元。
- 2025-01-23 06:00:00
大摩分析师：人工智能即将“变得具象化” 对特斯拉(TSLA.US)股价构成重要意义
摩根士丹利分析师AdamJonas近日发表报告指出，人工智能（AI）即将“变得具象化”，这将对制造业经济产生深远影响，也对特斯拉（TSLA.US）的股价构成重要意义。Jonas表示：“我们曾告诉客户，特斯拉位于一场潜在的技术‘寒武纪大爆发’的中心，这场爆发正引领一个全新的形态学时代。”所谓“寒武纪大爆发”指的是约5亿年前地球上物种快速演化的时期，在这一阶段，生物多样性迅速发展，动物开始拥有复眼、鳃和牙齿等特征。Jonas借用这一生物学现象来比喻，认为人工智能正在成为推动全球制造业发生类似“寒武纪大爆发”的环境变化因素。AI的初始阶段主要通过文本学习，例如ChatGPT和其他大语言模型。在下一代AI技术中，特斯拉、Alphabet旗下的Waymo和英伟达（NVDA.US）等公司正利用视觉数据训练自动驾驶汽车、机器人和无人机。Jonas指出，特斯拉具备资本和视觉数据的优势，能够在AI向具象领域扩展时占据先机。但特斯拉对捕捉和分析视觉数据的能力究竟有多大影响？Jonas坦言：“远远不止零。”尽管这份报告更像是一场思维实验而非具体的财务预测，Jonas还是建议投资者亲身体验相关技术。他提问道：“有多少人今天见过机器人？又有多少人体验过特斯拉的完全自动驾驶软件或乘坐过Waymo的自动驾驶出租车？”他认为，亲自感受这些技术对投资者而言非常重要，因为特斯拉的股票走势表明，投资者将其视为一项重要的AI投资，而不仅仅是汽车公司。Jonas对特斯拉股票持乐观态度，给予“买入”评级，并设定目标价为430美元，其中约260美元来自AI相关的自动驾驶技术。他尚未对人形机器人业务进行估值。特斯拉计划于2026年开始大规模销售人形机器人。然而，尽管市场对特斯拉充满期待，其股价在本周三下跌2.1%，收于415.11美元，而标普500指数上涨0.6%，道琼斯工业平均指数上涨0.3%。同一天，Wedbush分析师DanIves将特斯拉的目标价从515美元上调至550美元，并维持“买入”评级。他表示，“自动驾驶和Optimus（特斯拉人形机器人）的黄金时代已经到来。”换句话说，AI的潜力不可忽视。今年以来，特斯拉股价上涨约5%，自11月5日总统选举以来涨幅达到69%，自10月10日特斯拉自动驾驶出租车活动以来则累计上涨约78%。根据FactSet数据，目前分析师对特斯拉的平均目标价约为339美元，比选举后上涨了104美元。约46%的分析师给予“买入”评级，而标普500成分股的平均“买入”评级比例为55%。
- 2025-01-22 23:47:00
美股异动 | 台积电(TSM.US)涨超2% 创历史新高
周三，台积电(TSM.US)涨超2%，创历史新高，现报223.54美元。消息面上，根据TrendForce集邦咨询调查，1月21日中国台湾嘉义地区地震对邻近的晶圆代工厂、面板厂影响情况，台积电及联电的台南厂当时已疏散人员并停机检查，未有机台遭受重大损害，仅炉管机台内难以避免的产生破片。
