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英偉達

智通財經APP獲悉，備受矚目的華爾街新秀、最懂AI產業鏈的基金經理之一Leopold Aschenbrenner創立的對衝基金Situational Awareness，近期大舉押注AI芯片板塊下跌，引發市場關注。根據監管文件，該基金已建立針對英偉達(NVDA.US)及多隻AI芯片相關股票的大規模看跌倉位。

報道稱，Situational Awareness最新13F文件顯示，該基金持有約15.6億美元英偉達看跌期權，同時還建立了超過20億美元與VanEck半導體ETF(SMH.US)相關的看空頭寸。

此外，該基金還披露了針對博通(AVGO.US)、甲骨文(ORCL.US)、AMD(AMD.US)、台積電(TSM.US)、阿斯麥(ASML.US)以及英特爾(INTC.US)的大額看跌倉位。

Leopold Aschenbrenner此前曾在OpenAI負責AI Alignment相關研究，並因其2024年發佈的AI論文《Situational Awareness》而受到廣泛關注。該論文主要討論人工智能的發展路徑及潛在風險。此次大規模做空AI芯片板塊，也反映出部分投資者開始質疑AI驅動行情的持續性。

此前，“大空頭”伯裏也曾披露針對英偉達的空頭倉位，而知名做空機構Culper Research近期則發佈針對英偉達中國業務風險的負面報告。

不過，Situational Awareness並非全面看空科技行業。文件同時顯示，該基金也持有部分AI及能源相關公司的看多倉位，包括CoreWeave(CRWV.US)、閃迪(SNDK.US)、CleanSpark(CLSK.US)以及Bloom Energy(BE.US)。