中国银河(06881)公开发行2020年永续次级债券(第一期)发行人不行使续期选择权暨行使赎回权并全额兑付

中国银河(06881)发布公告，中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2020年 11 月24日完成中国银河证券股份有限公司公开发行2020年永续次级债券(第一期)(以下简称“20银河Y1”)的发行工作。根据《中国银河证券股份有限公司公开发行2020年永续次级债券(第一期)募集说明书》，20银河Y1以每 5 个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，发行人有权选择将20 银河Y1期限延长1个重定价周期(即延续5年)，或全额兑付20银河Y1。

20 银河Y1设置发行人续期选择权，即在20银河Y1每个重定价周期末，发行人有权选择将20银河Y1延长1个重定价周期，或全额兑付20银河Y1。同时，20银河Y1设发行人赎回权，于20银河Y1第五个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回20银河Y1。

2025 年 11 月24 日为20银河Y1第五个计息年度付息日，即第一个重定价周期末，公司决定不行使20银河Y1发行人续期选择权，即行使20银河Y1 发行人赎回权，在2025年11月24日全额兑付即赎回20银河Y1。