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關注本週消息面的變化預期

時間2025-01-06 13:38:22

恒生指數

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  消息面方面,中國央行表示,將加大對技術創新和消費刺激的金融支持力度,作為提振經濟增長的持續努力的壹部分。央行還承諾探索保護資本市場的制度安排,或意味著更多常態化使用新工為股市提供流動性。根據週六發布的年度工作會議總結,央行重申將在"適當時候”降低利率和銀行存款準備金率以促進經濟增長。多頭等待的潛在利好。盡管自去年 9 月以來出臺了壹系列刺激措施,中國經濟已顯現復蘇跡象,但增長前景仍面臨挑戰,尤其是潛在的第二次中美貿易戰。高層領導人已表明,2025年將採取更寬鬆的流動性政策,以確保銀行有充足資金可供放貸。此外,國家外匯管理局表示,將鼓勵”高質量外資投資中國國內技術領域,並優化海外上市中資企業的資金管理,同時進一步善跨國企業資本監管政策。
  港股
  恆指方面,市場大多數穩健機構已經在做年末收官,整體維持區間震蕩的幾率更大。留意週三美國 12 月非農就業報告和聯儲會議紀要。
  
  恆生指數日線圖:
  
  參考支持位:19700,參考阻力位:20100。
  
  〇 市場要聞:
  
  1、國辦印發《關於全面深化藥品醫療器械監管改革促進醫藥產業高質量發展的意見》。
  
  《意見》提出,到 2027 年,藥品醫療器械監管法律法規制度更加完善,監管體系、監管機制、監管方式更好適應醫藥創新和產業高質量發展需求,創新藥和醫療器械審評審批質量效率明顯提升,全生命週期監管顯著加強,質量安全水平全面提高,建成與醫藥創新和產業發展相適應的監管體系。到 2035 年,藥品醫療器械質量安全、有效、可及得到充分保障,醫藥產業具有更強的創新創造力和全球競爭力,基本實現監管現代化。《意見》明確 5 方面 24 條改革舉措。
  
  點評:整體港股市場的生物醫藥股有估值提升空間。
  
  2、央行:實施適度寬鬆的貨幣政策 擇機降準降息。
  
  2025 年中國人民銀行工作會議 1 月 3 日-4 日召開。會議強調,實施適度寬鬆的貨幣政策,為經濟穩定增長創造適宜的貨幣金融環境。
  
  綜合運用多種貨幣政策工具,根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況,擇機降準降息,保持流動性充裕、金融總量穩定增長,使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。更好把握存量與增量的關系,註重盤活存量金融資源,提高資金使用效率。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定,堅決防範匯率超調風險。
  
  點評:央行,貨幣政策的預期管理。
  
  3、中廣核礦業(01164):受惠於鈾價上升的長期趨勢。
  
  上周四,加拿大鈾生產商 Cameco(CCJ.US)表示,由於政府授權失效,其在哈薩克斯坦的合資企業 Inkai 意外停產。CCJ 股價小幅上漲,但其他鈾礦股也受到追捧,丹尼森礦業(DDN) 大漲 15%,鈾礦ETF-Sprott(URNM.US)跳漲。
  
  點評:核電、稀有金屬的中線機會。
  
  〇 港股機會:
  
  光伏以及電氣設備,這是屬於存量經濟的範疇,國家對已經擁有龐大產能以及用工人口多的產業,除了政策上的支持也會有相關的投資跟進。目前看,西北地區的投資還沒有真正落地,不是當地政府不想投,也不是沒有資金,而是進度有點慢,資金投不進去。所以,光伏與儲能這塊,都會繼續行動起來,更多的需要有中長線耐心。
  
  〇 美股機會:
  
  由於 2024 年的這次降息,剛好趕在美國政府換屆的年份,在今年11 月加息之前,本屆政府與下屆政府之間的博弈極為激烈。因此,在通脹沒有完全壓制下來之前就開始降息,本身就有兩黨博弈的因素。12 月降息之後,市場參與者擔心通脹加速,預計特朗普上臺後的政策可能擴大財政赤字,推高長債收益率。不確定的因素較多,不追買,暫時觀望為主。

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